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衰退板上钉钉了？这个“最准”举例来说显示：美国经济正在迅速降温！

发布时间：2024-10-14

衰退板上钉钉了？这个“最准”量化显示：英美两国金融业正在很快吸热！

文中来源：华尔街见闻

如果拉伸1%的意味著成容，这反之亦然英美两国GDP在一一季度流失1.6%不久，不间断第二个一季度下滑。

似乎有越来越多的金融业统计数据可以存疑，英美两国金融业已经终点站在衰退“悬崖”的底部。

紧接著增值开销统计数据表现不振不久，部分私人机构开始表达对英美两国金融业产出的悲观意味著。

6月初30日上周四，标普全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）曾两次下调了对金融业产出的意味著，预定二一季度英美两国GDP折合成体数万人将拉伸1.5%。

同日，备受市场认可的“最准”统计数据——英美两国芝加哥联储密切重视的量化GDPNow也预示，英美两国金融业二一季度GDP将拉伸1%，在此之前意味著为增长0.3%。

如果意味著成容，这将代表着英美两国GDP在一一季度拉伸1.6%不久，不间断第二个一季度下滑，再度为股票市场敲响警钟。

GDPNow量化会根据最新统计数据来实时更新，理应使用的量化法则，像是英美两国商务部金融业数据分析局（BEA）量化官网本土生产总值分析值的法则。

按照统计数据私人机构DataTrek Research的重新组建创始人Nicholas Colas的说法，这虽然不是芝加哥联储的官网分析统计数据，但是受到市场广泛重视，而且也“世人重视”，因为该统计数据“有良好的记事，而且越吻合7月初28日的面世定于，它就约为准确”。

Colas表示，在BEA正式面世统计数据的前28天，该量化建模的最少绝对以次为1.2点。等到前7天，以次缩小到0.8点。

Colas在周五面世的报告当中曾说：

该建模的长期以来记事十分好．．．．．．自2011年芝加哥联储首次开始运行该量化建模以来，其最少误差仅为-0.3点。从2011年到2019年（不包括大广为人知造成了的金融业波动），其以次最少为零。

此外Colas还在报告当中表示：

（如果）第二一季度以金融业走下坡而结束，就能在很大程度上解释为什么10年期美债现金流为何从6月初14日3.48%的（十一年以来）之上大幅下行。

他还曾说：

最近美债现金流下行令行情令人不安，因为他们看见了GDPNow统计数据当中所叙述的或多或少问题，那就是英美两国金融业正在很快吸热。

世人注意的是，虽然英美两国金融业不间断第二个一季度出现两位数将符合普遍的“衰退”并不一定，但是英美两国商业周期的官网裁决私人机构—英美两国国家金融业研究局（NBER）使用了不同的常规，该私人机构对“衰退”的并不一定是“金融业活动的显着下降，在整个金融业体当中蔓延并不间断数月初以上”。

总而言之，金融业衰退意味著对美股的冲击已经显而易见。

截止6月初30日上周四，标普500指数再创50多年来的最出色上半年表现，上半年去年达到20.58%，较1月初3日的创纪录之上下跌21.08%，随后在上周五冲击1.1%。另外，纽约证券交易所工业生产最少指数在上半年的去年大约15%。

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