易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌1.68％ 请始终保持关注

金融界基金会12年末21日讯 易方达恒生国营企业(QDII-ETF)基金会12年末20日下滑2.03%，期末0.888元，开售56150.11万元。当前本基金会埸市价为0.8687元，环比上个停牌下滑1.68%，场内市价溢价率为0.15%。

最新报告月内，本基金会现金流为-0.04%，。

金融界基金会图表显示，仅有1年末本基金会市价下滑10.19%，仅有3个年末本基金会市价下滑10.98%，仅有6年末本基金会市价下滑24.32%，仅有1年本基金会市价下滑24.12%，成立以来本基金会一共市价为0.9187元。

本基金会成立以来分红1次，一共分红金额4.56亿元。目前该基金会解禁申购。

基金会经理为共计海燕，自2018年08年末11日行政该基金会，任职月内收益-25.94%。

成曦，自2018年08年末11日行政该基金会，任职月内收益-25.94%。

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来源:金融界基金会